Checklist de cierre de mes para tu cafetería
Asegura que cada mes se cuadran números, se hace inventario de café, leche y bollería, se revisan proveedores y se calculan KPIs, todo firmado con PIN.
Cuadre de caja acumulado del mes y conciliación con TPV/datáfono La lista se dispara sola el día 1 y se firma con PIN (plan Pro/Esencial) Inventario de café en grano, leche, siropes y bollería; cálculo de mermas
El cierre de mes operativo de tu cafetería
El cierre de mes operativo de una cafetería es el proceso mensual en el que se revisan los números acumulados, se realiza el inventario físico de café en grano, leche, siropes, bollería/pastelería y vasos/packaging, se cotejan albaranes con facturas de proveedores (tostador de café, lácteos, pastelería) y se calculan los KPIs clave (ventas, ticket medio, coste de café/leche %, coste de personal %). No es la contabilidad, sino la lista de tareas que garantiza que nada se pasa por alto antes de enviar los datos a la gestoría.
Es importante diferenciar el cierre de turno diario (caja del día, apagar la cafetera y máquinas, dejar todo listo para la mañana siguiente) del cierre de mes (números globales, inventario, proveedores, KPIs). Mientras el diario es operativo del día a día, el mensual es estratégico y requiere una visión global del negocio.
Seamos honestos: Timlup no es contabilidad, ni TPV, ni hace nóminas o impuestos. Es la lista operativa que asegura que no se olvida ninguna tarea de cierre y que cada paso queda firmado con PIN. Los números los llevas después a tu gestoría o software contable. La cadencia mensual se dispara sola el día 1 y se firma con PIN; en Excel se olvida. Está disponible en los planes de pago Pro/Esencial.
Cierre de mes: inventario, proveedores y KPIs
Una checklist recurrente que se dispara sola el día 1
18 tareas de cierre de mes de tu cafetería
Cubre caja, inventario, proveedores, personal, mantenimiento y análisis
Caja y cobros del mes
Mensual - 55 min aprox.- 1 Cuadre de caja mensual 15 min
- 2 Conciliar TPV/datáfono con ventas del mes 20 min
- 3 Revisar propinas y descuadres acumulados 10 min
- 4 Arqueo del fondo de caja 10 min
Inventario y mermas
Mensual - 1 h 25 min aprox.- 1 Inventario físico de café en grano, leche, siropes, bollería y packaging 40 min
- 2 Valorar las existencias a precio de compra 15 min
- 3 Calcular consumo y mermas del mes 15 min
- 4 Comparar consumo real con el teórico según fichas de producto 15 min
Compras y proveedores
Mensual - 50 min aprox.- 1 Cotejar albaranes con facturas del mes (tostador, lácteos, pastelería) 20 min
- 2 Revisar pagos a proveedores pendientes 15 min
- 3 Revisar y actualizar precios si subieron 15 min
Personal y turnos
Mensual - 50 min aprox.- 1 Revisar horas trabajadas y fichajes del mes 20 min
- 2 Revisar horas extra, vacaciones y ausencias 15 min
- 3 Preparar y enviar los datos a la gestoría para la nómina 15 min
Revisiones y mantenimiento del mes
Mensual - 20 min aprox.- 1 Confirmar que el mantenimiento mensual de la cafetera y equipos se hizo (enlaza con tu lista de mantenimiento mensual) 10 min
- 2 Recopilar incidencias abiertas y averías pendientes 10 min
Análisis y cierre
Mensual - 35 min aprox.- 1 Calcular KPIs del mes: ventas, ticket medio, coste de café/leche % y coste de personal % 20 min
- 2 Comparar con el objetivo y anotar acciones para el mes siguiente 15 min
Cierre de Mes de la Cafetería
Números, inventario, proveedores y KPIs cada mes
Cafetería Aroma Gerencia
Mensual Cierre de mes
vence dia 1 23:00- Cuadre de caja del mes
- Inventario de café, leche y bollería
- Cotejar albaranes con facturas
- Revisar horas y enviar a gestoría
- Confirmar mantenimiento de la cafetera
- Calcular KPIs y fijar acciones
Cierre de mes sin olvidos y con trazabilidad
Tu checklist mensual recurrente que se dispara sola y se firma con PIN
Cierre de mes recurrente sin olvidos (plan de pago); la lista se dispara sola el día 1
La checklist mensual aparece automáticamente el día 1. Cada tarea se firma con PIN, dejando un registro imborrable. Así, en tu cafetería, el inventario de café y el cuadre de caja nunca se pasan por alto.
Todo firmado con PIN: cada tarea queda registrada con quién y cuándo
Sabes exactamente quién hizo el inventario de café y a qué hora, y quién cuadró la caja. El historial está disponible para el gerente y la propiedad, garantizando transparencia total.
Preparas los datos para tu gestoría sin papeleo suelto
Timlup no hace contabilidad, pero organiza la info operativa de tu cafetería. Al final del mes, entregas un resumen limpio y verificado de cada cierre mensual a tu gestoría.
Preguntas frecuentes sobre el cierre de mes
Resuelve tus dudas sobre la checklist mensual de tu cafetería
¿En qué se diferencia el cierre de mes del cierre diario de turno?
¿Timlup hace la contabilidad o la nómina de mi cafetería?
¿Cada cuánto debo hacer el cierre de mes?
¿El cierre de mes está en el plan gratis de Timlup?
¿Sirve Timlup si ya tengo gestoría?
¿Qué pasa si uso Excel para el cierre de mes?
John Guerrero
Fundador de Timlup · Fundador de ChefBusiness
Más de 15 años trabajando con operativa de negocios y digitalización de procesos. Detrás de Timlup, ChefBusiness y AI Chef Pro. Estas guías recogen los procedimientos de control diario que veo funcionar en negocios con operativa intensa en España.
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